تحلیل تکنیکال بانک حکمت

آیا حکمت در مسیر صعود قرار دارد ؟

برای مطالعه تحلیل ، ادامه مطلب را دنبال کنید

ابتدا نمودار ماهانه سهم را مورد بررسی قرار گرفته است ، در نمودار بلند مدت سهم درون الگوی مثلث در حال معامله می باشد ، شاخص JTI ورود پول هوشمند با دید بلند مدت را تایید می کند ، سطح حمایت قوی سهم در محدوده ( 117 تا 122 ) بوده است که سهم با رسیدن به این محدوده مورد حمایت قرار گرفته است.

در شکل بعدی نمودار هفتگی سهم نمایش داده شده است همانطور که در شکل ملاحظه می کنید ، سهم روی خط روند هفتگی و سطح ۶۲ در صد فیبوناچی اصلاحی مورد حمایت قرار گرفته و با تشکیل الگوی برگشتی کف ستاره صبح در نمودار های شمعی ، خط روند نزولی ثانویه خود را به سمت بالا شکسته است ، این موارد احتمال افزایش سهم با دید میان مدت را تقویت می کند.

نمودار سه خط شکست هفتگی سهم در شکل زیر مورد بررسی قرار گرفته است ، سهم الگوی کفش و لباس گردن کف تشکیل داده است که نمایانگر احتمال صعود سهم می باشد.

در شکل زیر نمودار روزانه سهم را مشاهده می کنید ، سهم با حجم نسبتا مطلوبی خط روند نزولی خود شکسته است ، تشکیل شمع بدنه بلند کنترل بازار توسط خریداران را به نمایش گذاشته است ، عبورموفقیت آمیز قیمت از سطح 128 سبب تشکیل الگوی برگشتی کف دوقلو گشته است.

در شکل بعدی نیز نمودار روزانه قیمت در مقایسه با اسیلاتورها به تصویر کشیده شده است ، همانطور که مشاهده می کنید قیمت با اسیلاتور Momentum ، RSI ، MACD و CCI واگرایی رو به بالا داشته است که نمایانگرتوقف روند نزولی قبلی واحتمال شروع روند صعودی جدید می باشد.

در شکل بعد نمودار سه خط شکست سهم در نمودار روزانه مورد بررسی قرار گرفته است ، تشکیل بلوک سفید روی خط روند و ادامه یافتن بلوک سفید بعدی حکایت از حمایت سهم توسط خریداران و شروع فاز جدید صعودی دارد.

در شکل بعدی نمودار یک ساعته سهم مورد بررسی قرار گرفته است ، پس از شکسته شدن خط روند نزولی و تشکیل کانال رگرسیون صعودی سهم موج سوم صعودی را آغاز کرده ، اسیلاتور الیوت نیز شروع موج سوم را تایید می کند . قرمز شدن شاخص JTI نیز ورود پول هوشمند را هشدار می دهد.

سطوح مقاومت : سطح اول محدوده 146 ، سطح مقاومت دوم 158 ، سطح مقاومت سوم 174

سطوح حمایت : سطح حمایت اول : 128 ، سطح حمایت دوم : 122 ، سطح حمایت سوم 117

نتیجه گیری :

با استفاده از داده های کنونی ، احتمال صعود سهم تا سطح 146 در کوتاه مدت وجود دارد ، در صورت عبور پر قدرت سهم از این محدوده ، هدف بعدی سطح 158 می باشد و در صورت عبور پرقدرت سهم ازاین محدوده نیزهدف بعدی 174 می باشد .